2006年6月，Advance Trading Australasia Pty Ltd 正式宣布完成其首个 商品期货风险管理框架雏形的建立。 该框架系统性引入了 VaR（Value at Risk，风险价值）模型与压力测试（Stress Testing） 等国际通行的量化风险管理方法，标志着公司在风险控制体系建设上迈出了关键一步。

这一创新性举措，使Advance Trading Australasia Pty Ltd成为当时澳大利亚及亚太商品衍生品市场中率先实现基于模型化量化风险管理的机构之一，为公司后续多资产经纪与撮合业务奠定了坚实基础。

公司风控团队在项目实施过程中，通过对历史市场数据的深度分析与情景建模，建立了可动态监测持仓风险的量化引擎，大幅提升了公司整体的风险识别与响应能力。
该系统的推出，不仅提高了交易与清算环节的安全性，也为公司未来向更复杂的资产类别（包括外汇、指数及能源衍生品）拓展提供了可复制的管理框架。

Advance Trading Australasia Pty Ltd管理层表示：“风险管理是交易业务的根基。我们相信，科学的量化模型与严格的风险文化，是金融机构稳健发展的核心驱动力。此次框架的建立，标志着Advance Trading Australasia Pty Ltd 在系统化风控领域迈出了具有里程碑意义的一步。”